施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金 A £ Inc(0P0000IPS9)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

432.851 +5.130 +1.20%

22/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0378801590

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS9 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000IPS9) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	17.050	16.600
股票	99.550	99.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.417	14.015
市帳率	2.645	1.888
市銷率	3.180	1.816
市現率	11.614	8.500
股息收益率	2.641	3.282
5 年盈利增長	14.036	11.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.580	23.527
金融服務	20.840	22.161
週期性消費	13.730	13.573
工業	12.150	7.896
醫療保健	9.510	6.828
通訊服務	9.240	7.989
基本材料	6.680	6.107
防禦型消費	1.270	7.185

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.80	1,030.00	-0.96%
騰訊控股	KYG875721634	5.32	395.20	-1.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.39	57,900	+3.39%
聯發科	TW0002454006	3.38	1,280.00	-2.29%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.33	42.25	-0.19%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.11	6,575	+5.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.11	1,785.60	+2.29%
友邦保險	HK0000069689	2.81	56.65	+0.35%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.39	37.560	+0.75%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.37	67.150	+0.99%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return C	5.05B	9.98	1.92	9.29
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.43B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.31B	12.04	-6.56	8.52
SIEmerging Europe A GBP	1.62M	8.17	-15.31	0.10
Selection Fund European Special Sig	275.76M	3.55	-1.67	7.91

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,684.5	+388.0	+0.88%
US 500	6,014.4	+45.1	+0.75%
美元指數期貨	106.592	-0.915	-0.85%

倫敦布倫特原油	73.31	-1.32	-1.77%
WTI原油	69.88	-1.36	-1.91%
黃金	2,677.55	-59.65	-2.18%
銅	4.1723	+0.0393	+0.95%
天然氣	3.466	+0.179	+5.45%
美國二號棉花	71.58	+0.81	+1.14%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/日元	153.81	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2384	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.418	-0.166	-0.51%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.05945	+0.02995	+0.60%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%