施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金 A £ Inc(0P0000IPS9)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

421.083 +2.930 +0.70%

02/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0378801590

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS9 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000IPS9) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	16.980	16.330
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.670	14.033
市帳率	2.707	1.933
市銷率	3.128	1.820
市現率	8.874	8.425
股息收益率	2.598	3.322
5 年盈利增長	14.178	12.077

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.540	23.260
金融服務	21.100	22.336
週期性消費	15.600	13.653
工業	11.970	8.484
通訊服務	9.430	8.322
醫療保健	9.400	6.459
基本材料	6.750	5.958
防禦型消費	1.210	6.664

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.56	1,075.00	+0.94%
騰訊控股	KYG875721634	5.27	414.20	-0.43%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.43	43.62	-0.77%
聯發科	TW0002454006	3.33	1,365.00	+1.11%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.19	1,749.20	-2.48%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.83	5,800	-0.85%
友邦保險	HK0000069689	2.68	55.50	+0.36%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.61	69.370	+1.08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.60	54,400	+1.87%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.48	36.760	-0.57%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return C	4.97B	12.03	2.01	9.22
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.3B	8.72	-2.65	8.39
SIGreater China A Inc	2.21B	6.80	-8.62	7.18
SIEmerging Europe A GBP	1.58M	10.21	-20.34	0.55
Selection Fund European Special Sig	245.72M	-0.65	-4.45	6.78

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.93	+1.48	+0.40%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,653.8	+256.1	+0.60%
US 500	5,931.3	+61.7	+1.05%
美元指數期貨	108.920	-0.289	-0.26%

倫敦布倫特原油	76.48	+0.55	+0.72%
WTI原油	73.97	+0.84	+1.15%
黃金	2,654.24	-14.76	-0.55%
銅	4.0708	+0.0448	+1.11%
天然氣	3.374	-0.286	-7.81%
美國二號棉花	67.74	-0.83	-1.21%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0288	+0.0023	+0.22%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3594	+0.0199	+0.27%
英鎊/美元	1.2412	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.952	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%