施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金 C £ Inc(0P0000IPS8)

倫敦

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13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0378802051

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS8 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000IPS8) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	17.060	16.060
股票	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.808	14.068
市帳率	2.675	1.894
市銷率	3.218	1.816
市現率	11.364	8.417
股息收益率	2.569	3.284
5 年盈利增長	13.717	11.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.900	23.659
金融服務	20.580	22.062
週期性消費	14.440	13.628
工業	12.020	7.872
醫療保健	9.400	6.781
通訊服務	9.270	7.941
基本材料	7.160	6.046
防禦型消費	1.240	7.314

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 75

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.58	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.08	403.40	-0.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	51,000	+0.79%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.21	43.02	+0.56%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.16	6,375	-0.78%
友邦保險	HK0000069689	2.90	57.85	-1.95%
聯發科	TW0002454006	2.85	1,235.00	-1.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.69	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.40	1,256.95	+0.26%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.27	36.660	-2.50%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	5.05B	9.47	1.36	8.68
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.67B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.41B	12.04	-6.56	8.52
SIEmerging Europe A GBP	22.16M	8.17	-15.31	0.10
Selection Fund European Special Sig	279.1M	3.55	-1.67	7.91

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,854.8	-103.4	-0.24%
US 500	5,969.7	-15.7	-0.26%
美元指數期貨	106.482	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,579.15	-7.35	-0.28%
銅	4.0835	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.857	-0.126	-4.22%
美國二號棉花	68.66	-0.24	-0.35%
美國大豆	994.00	-13.00	-1.29%

歐元/美元	1.0561	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	453.783	+0.540	+0.12%
Settle Swiss Fran.	112.63	-0.38	-0.34%
MFS Meridian Fund.	97.300	+0.200	+0.21%
American Century .	103.98	-0.25	-0.24%
Fundsmith Equity .	6.54	+0.06	+0.88%