施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1(0P0000A0SW)

盧森堡

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346.972 +2.990 +0.87%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326949269

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0SW 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SW) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	16.970	16.260
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.956	14.047
市帳率	2.675	1.958
市銷率	3.129	1.826
市現率	8.460	8.187
股息收益率	2.470	3.353
5 年盈利增長	12.032	11.773

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.720	23.727
金融服務	20.940	22.248
週期性消費	14.470	13.616
工業	12.930	8.554
通訊服務	10.030	8.692
醫療保健	9.390	6.338
基本材料	6.490	5.988
防禦型消費	1.030	6.423

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.52	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	5.64	474.80	+7.42%
聯發科	TW0002454006	3.91	1,505.00	-0.99%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.66	44.84	-0.49%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.02	1,694.85	-0.17%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.84	77.000	+0.67%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.76	5,125	+1.99%
友邦保險	HK0000069689	2.63	56.30	+3.30%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.54	37.780	+0.53%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.22	1,260.10	+0.90%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.17B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.47B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.47B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	346.972	+2.990	+0.87%
	Nordea 1 Europe.	1,354.199	+1.620	+0.12%