施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積(0P0000CV7B)

盧森堡

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175.469 +2.080 +1.20%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351440481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7B 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7B) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Conver 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	67.340	67.070
可換股債券	99.730	99.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.731	91.420
衍生工具	-0.892	40.021
現金	1.161	8.606

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7.27	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7.24	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6.52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6.46	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.39	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6.03	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5.21	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.49	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	4.47	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.47	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.52B	0.06	10.00	6.00

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,911.25	+10.55	+0.36%
銅	4.6025	-0.0620	-1.33%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.708	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13740	+0.02830	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%