CT European Select Fund Z Accumulation GBP(0P0000X3IE)

倫敦

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3.11 +0.04 +1.30%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8BC5H23

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 891.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3IE 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G (0P0000X3IE) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.77	1.14	0.37
股票	99.23	99.23	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.80	16.61
市帳率	3.93	2.70
市銷率	2.86	1.95
市現率	17.31	11.90
股息收益率	2.26	2.91
5 年盈利增長	9.30	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.72	22.32
科技	21.21	13.63
金融服務	19.44	15.91
週期性消費	12.01	10.27
基本材料	11.27	7.57
醫療保健	8.04	15.33
通訊服務	3.80	4.66
防禦型消費	1.51	7.76

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.80	225.900	+0.53%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.75	642.10	+1.68%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.62	750.9	+4.03%
Schneider Electric	FR0000121972	5.27	241.75	+0.69%
魯克保險	DE0008430026	5.04	485.90	+0.37%
Saint Gobain	FR0000125007	4.67	87.50	-0.46%
ASM International NV	NL0000334118	4.13	504.60	+1.65%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.78	247.10	+0.61%
阳狮集团	FR0000130577	3.77	102.45	+2.14%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.31	67.080	+1.73%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Retail Income	135.23M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Institutional	90.16M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	660.24M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	631.64M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	114.78M	6.42	5.43	5.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%