SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A(ENIAX)

美國基金

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8.07 0.00 0%

25/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 374.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ENIAX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Opportunistic Income A (SIIT) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.66	6.66	0.00
股票	0.12	0.12	0.00
債券	93.21	95.06	1.85

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.37	19.31
市帳率	0.75	1.45
市銷率	0.44	1.06
市現率	6.22	8.66
股息收益率	6.35	5.62
5 年盈利增長	4.38	9.30

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.73	43.34
公司	39.11	36.26
現金	5.82	20.20
政府	-0.61	14.59
地方政府	0.83	2.63

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 845

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.33133%	-	0.75	-	-
STAR 2021-SFR2 TRUST 7.03125%	-	0.73	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 7.62374%	-	0.63	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82374%	-	0.57	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.82374%	-	0.52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.42374%	-	0.52	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R05 7.22374%	-	0.49	-	-
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 7.30784%	-	0.49	-	-
Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 6.83148%	-	0.49	-	-
Extenet Issuer Llc 3.204%	-	0.49	-	-

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Daily Income Trust Government F	8.59B	2.06	2.72	1.29
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7.77B	-1.65	-3.12	1.71
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.92B	-0.88	-2.70	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.18B	-4.03	-6.56	2.27
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.2B	-1.89	-3.87	1.25

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+0.47	+0.15%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,168.6	+56.4	+0.14%
US 500	5,470.0	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	105.715	+0.456	+0.43%

倫敦布倫特原油	84.58	+0.36	+0.43%
WTI原油	81.03	+0.20	+0.25%
黃金	2,311.80	-19.00	-0.82%
銅	4.3680	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.739	-0.124	-4.33%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0680	-0.0033	-0.31%
美元/日元	160.74	+1.05	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2626	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.548	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.8092	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04859	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%