SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund Class F(SEFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.92 +0.01 +0.11%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 324.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEFIX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI International Fixed Income F (SIT) (SEFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI International Fixed Income F (SIT) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.36	8.66	0.30
債券	91.33	110.61	19.28
可換股債券	0.27	0.27	0.00
優先股	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.19	13.53
市帳率	0.77	2.61
市銷率	1.60	1.52
市現率	-	7.10
股息收益率	6.42	3.43
5 年盈利增長	9.10	5.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.81	88.17
公司	22.30	18.74
現金	7.02	52.99
證券化	1.94	33.95

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.02	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.66	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.79	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103651N11	2.62	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	1.79	-	-
Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 3.2%	HK0000951076	1.68	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1.53	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	1.38	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	1.37	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	1.31	-	-

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.02B	2.07	-2.25	1.94
SEI Daily Income Trust Government F	6.47B	4.20	3.43	1.50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.99B	2.98	-1.99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.15B	0.17	-6.75	2.45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.09B	1.51	-3.04	1.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%