SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund Class F(SEIMX)

美國基金

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11.05 -0.01 -0.09%

20/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEIMX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Intermediate-Term Municipal F (STET) (SEIMX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Intermediate-Term Municipal F (STET) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.64	1.64	0.00
債券	98.36	98.36	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.36	94.79
現金	1.64	2.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 883

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J 5%	-	0.67	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS POLLUTION CTL REV 3.7%	-	0.66	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	0.60	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 5%	-	0.57	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.55%	-	0.55	-	-
PHILADELPHIA PA SCH DIST 5%	-	0.52	-	-
KING CNTY WASH PUB HOSP DIST NO 001 5%	-	0.51	-	-
DENTON TEX UTIL SYS REV 5%	-	0.49	-	-
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLUTN CTL REV 5%	-	0.49	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 5.5%	-	0.49	-	-

由SEI發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	7.87B	1.71	-0.11	4.52
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4.38B	6.00	7.99	12.35
SEI International Equity F (SIT)	3.66B	2.50	1.42	4.26
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3.63B	3.82	6.08	9.98
SEI Global Managed Volatility A (SI	2.06B	4.35	6.42	-

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.85	-0.35	-0.11%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,831.4	+24.6	+0.06%
US 500	5,314.1	+6.0	+0.11%
美元指數期貨	104.565	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	82.94	-0.77	-0.92%
WTI原油	78.64	-0.66	-0.83%
黃金	2,423.60	-14.90	-0.61%
銅	5.1158	+0.0368	+0.72%
天然氣	2.683	-0.068	-2.47%
美國二號棉花	76.31	+0.28	+0.37%
美國大豆	1,237.00	-10.00	-0.80%

歐元/美元	1.0852	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.24	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2708	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.317	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8046	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	0.04996	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%