SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Investor Acc(0P0000WLOV)

愛爾蘭

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16.810 -0.380 -2.21%

28/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0000610638

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 264.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLOV 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000WLOV) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.930	2.930
股票	97.060	97.060
優先股	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.787	16.674
市帳率	1.485	2.714
市銷率	0.979	1.970
市現率	6.814	11.954
股息收益率	2.589	2.874
5 年盈利增長	13.615	10.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.080	21.813
金融服務	17.290	15.777
醫療保健	15.940	15.354
基本材料	12.040	7.594
科技	8.990	13.883
週期性消費	7.690	10.507
通訊服務	6.940	4.584
防禦型消費	5.920	7.628
能源	3.150	3.931
公用事業	0.920	3.035
房地產	0.060	2.099

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阳狮集团	FR0000130577	2.61	97.98	-5.42%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.44	635.00	-5.45%
Saint Gobain	FR0000125007	2.18	90.68	+1.18%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.13	255.80	-2.22%
BASF	DE000BASF111	1.98	43.145	+1.57%
寶馬	DE0005190003	1.75	67.920	+0.41%
诺华	CH0012005267	1.51	91.71	-1.10%
瑞銀集團	CH0244767585	1.39	28.07	-0.74%
兴业银行	FR0000130809	1.37	26.11	-0.38%
Rexel	FR0010451203	1.29	26.32	+0.23%

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	877.37M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	587.33M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	63.1M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.56M	16.69	12.47	-
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.56M	-7.26	0.26	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.60	-2.72	-0.74%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,455.4	-295.5	-0.68%
US 500	5,869.9	-79.3	-1.33%
美元指數期貨	106.745	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	66.96	-1.74	-2.53%
黃金	2,564.80	-8.10	-0.31%
銅	4.0640	-0.0235	-0.57%
天然氣	2.816	+0.031	+1.11%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0523	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2601	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.500	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7864	+0.0050	+0.06%
日元/港幣	0.05045	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%