SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Sterling Wealth A Dist(0P0000MJA7)

倫敦

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16.810 -0.030 -0.18%

23/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3BPRB43

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 824.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MJA7 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Mark (0P0000MJA7) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Mark 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.103	12.759
市帳率	1.421	1.930
市銷率	1.141	1.683
市現率	6.031	6.959
股息收益率	4.149	3.168
5 年盈利增長	12.635	13.134

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.880	22.998
科技	20.600	24.056
週期性消費	17.240	15.342
通訊服務	9.510	10.187
防禦型消費	8.980	6.505
工業	6.610	6.931
能源	4.430	3.825
房地產	3.300	2.363
基本材料	2.930	4.541
醫療保健	2.850	3.989
公用事業	1.650	2.349

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.73	1,135.00	+1.34%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.50	84.75	+2.23%
騰訊控股	KYG875721634	2.78	390.60	+2.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.00	53,700	0.00%
美團-W	KYG596691041	1.64	150.00	-0.73%
Emaar properti	AEE000301011	1.19	13.300	+-1.48%
聯發科	TW0002454006	1.16	1,465.00	0.00%
巴西国油	BRPETRACNPR6	1.00	36.64	-0.52%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	0.98	1,649.80	-0.91%
印孚瑟斯	INE009A01021	0.98	1,875.45	+0.54%

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	868.48M	18.92	11.09	10.48
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	641.95M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	641.95M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	641.95M	7.25	2.32	4.79
SEI Global Master Fund plc The SEIB	67.42M	10.61	7.84	6.03

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%