Coeli Total I SEK(0P0000YKQV)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

210.420 -0.180 -0.09%

09/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: United Securities AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0909032418

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 647.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKQV 持股

全面的主要持股資訊及 SEF Ascensus Trend I (0P0000YKQV) 的關鍵持股資訊。我們的 SEF Ascensus Trend I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.180	7.760	0.580
股票	51.860	52.080	0.220
債券	31.810	32.150	0.340
其他	9.150	9.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.614	15.339
市帳率	2.836	2.459
市銷率	1.905	2.016
市現率	14.101	13.094
股息收益率	2.295	2.467
5 年盈利增長	10.565	11.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.170	20.946
科技	17.490	15.302
醫療保健	14.500	12.150
工業	12.280	26.356
防禦型消費	10.270	5.280
基本材料	9.340	4.502
通訊服務	7.260	5.849
房地產	3.120	5.100
公用事業	2.690	1.820
週期性消費	2.310	6.994
能源	0.580	0.964

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XACT Nordic High Dividend Low Volatility	SE0009778954	14.59	140.14	-0.54%
Coeli Norhammar Property L/S S-SEK	LU2832224203	9.15	-	-
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK	LU2273161443	8.21	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.30	617.18	-1.51%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	3.15	8.75	-1.46%
iShares S&P 500 USD Health Care	IE00B43HR379	3.02	10.826	+0.56%
SiriusPoint Ltd 7.227%	XS1683455429	2.18	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	2.02	7,538.0	-1.44%
Akelius Residential Property AB 2.249%	XS2110077299	1.84	-	-
Hoist Kredit AB 6.625%	XS2477741735	1.76	-	-

由Coeli Asset Management AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SEF Ascensus Trend A		647.01M	11.09	-1.22	6.13

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SEF Ascensus Tren.	210.420	-0.180	-0.09%
	Aviva CU CRT B3	6.950	-0.010	-0.14%