Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV(0P0000KNC5)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,165.002 -0.060 -0.01%

25/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 124.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KNC5 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.856	21.000
市帳率	5.505	4.119
市銷率	4.108	2.856
市現率	17.872	14.253
股息收益率	1.236	1.497
5 年盈利增長	11.326	12.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.490	27.190
金融服務	12.300	13.443
通訊服務	11.860	10.913
週期性消費	11.570	12.825
醫療保健	11.500	12.503
防禦型消費	5.620	6.196
工業	4.230	6.395
能源	2.550	3.235
公用事業	0.730	1.634
基本材料	0.610	1.721
房地產	0.550	4.528

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.59	255.68	-1.29%
英偉達	US67066G1040	8.45	137.07	-2.04%
iShares S&P 100	US4642871010	8.34	293.88	-1.08%
微軟	US5949181045	7.43	430.53	-1.73%
亞馬遜	US0231351067	4.84	223.86	-1.40%
Alphabet A	US02079K3059	4.60	192.76	-1.45%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	599.81	-0.59%
特斯拉	US88160R1014	2.46	431.66	-4.95%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.78	241.17	-0.81%
Broadcom	US11135F1012	1.78	241.75	-1.47%

由AGF Security S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	124.97M	27.34	8.75	10.78
Security Index Fund US D	124.97M	28.73	10.06	12.11
Security Global F	69.52M	16.89	1.92	5.07

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,014.0	-311.8	-0.72%
US 500	5,976.4	-61.2	-1.01%
美元指數期貨	107.820	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.62	+0.85%
WTI原油	70.28	+0.66	+0.95%
黃金	2,632.71	-21.19	-0.80%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.404	+0.085	+2.56%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.803	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91565	+0.00085	+0.02%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%