Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV(0P0000KNC5)

聖地牙哥

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1,164.116 -0.890 -0.08%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KNC5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月26日	1,164.116	1,164.116	1,164.116	1,164.116	-0.08%
2024年12月25日	1,165.002	1,165.002	1,165.002	1,165.002	-0.01%
2024年12月24日	1,165.062	1,165.062	1,165.062	1,165.062	1.21%
2024年12月23日	1,151.095	1,151.095	1,151.095	1,151.095	0.94%
2024年12月22日	1,140.416	1,140.416	1,140.416	1,140.416	-0.01%
2024年12月21日	1,140.474	1,140.474	1,140.474	1,140.474	-0.01%
2024年12月20日	1,140.533	1,140.533	1,140.533	1,140.533	0.99%
2024年12月19日	1,129.394	1,129.394	1,129.394	1,129.394	-0.01%
2024年12月18日	1,129.467	1,129.467	1,129.467	1,129.467	-2.95%
2024年12月17日	1,163.797	1,163.797	1,163.797	1,163.797	-0.21%
2024年12月16日	1,166.271	1,166.271	1,166.271	1,166.271	0.65%
2024年12月15日	1,158.756	1,158.756	1,158.756	1,158.756	-0.01%
2024年12月14日	1,158.816	1,158.816	1,158.816	1,158.816	-0.01%
2024年12月13日	1,158.875	1,158.875	1,158.875	1,158.875	0.13%
2024年12月12日	1,157.415	1,157.415	1,157.415	1,157.415	-0.62%
2024年12月11日	1,164.690	1,164.690	1,164.690	1,164.690	1.09%
2024年12月10日	1,152.090	1,152.090	1,152.090	1,152.090	-0.13%
2024年12月9日	1,153.585	1,153.585	1,153.585	1,153.585	-0.58%
2024年12月8日	1,160.350	1,160.350	1,160.350	1,160.350	-0.01%
2024年12月7日	1,160.410	1,160.410	1,160.410	1,160.410	-0.01%
2024年12月6日	1,160.469	1,160.469	1,160.469	1,160.469	0.41%
2024年12月5日	1,155.728	1,155.728	1,155.728	1,155.728	-0.08%
2024年12月4日	1,156.659	1,156.659	1,156.659	1,156.659	0.81%
2024年12月3日	1,147.322	1,147.322	1,147.322	1,147.322	0.24%
2024年12月2日	1,144.584	1,144.584	1,144.584	1,144.584	0.53%
2024年12月1日	1,138.582	1,138.582	1,138.582	1,138.582	-0.01%
2024年11月30日	1,138.639	1,138.639	1,138.639	1,138.639	-0.01%
2024年11月29日	1,138.698	1,138.698	1,138.698	1,138.698	0.68%
2024年11月28日	1,130.995	1,130.995	1,130.995	1,130.995	-0.01%

最高: 1,166.271

最低: 1,129.394

差價: 36.877

平均: 1,151.458

升跌（%）: 2.923

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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

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美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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