Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana D(0P0000WINM)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,561.935 -2.390 -0.15%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WINM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
其他	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pareturn Security Latam Corp Dbt I-B USD	LU1302569964	99.12	-	-
	Cfm-Sedmms	-	0.88	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Security Deuda Corporat Latinoam B		34.81M	4.20	-0.49	2.21
	Security Deuda Corp Latinoam I APV		34.81M	4.79	0.07	3.08

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.02	+2.47	+0.62%
日經225	39,206.50	+42.00	+0.11%
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美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

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WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,914.12	+13.42	+0.46%
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天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2512	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12905	+0.01995	+0.39%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
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長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.20	+1.40	+0.41%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Secur.	1,561.935	-2.390	-0.15%
	Origo Quest 1 A	253.182	-0.950	-0.37%