UBS SDIC China Securities Downstream Consumption&Services Indstry Idx (LOF)(161213)

上海

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國投瑞銀中證下游消費與服務產業指數（LOF）歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

2.337 0.000 0%

13/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000014P9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161213 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀中證下游消費與服務產業指數（LOF） (161213) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀中證下游消費與服務產業指數（LOF）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.560	6.560	0.000
股票	94.330	94.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.945	16.811
市帳率	4.611	3.015
市銷率	2.714	2.102
市現率	17.609	10.198
股息收益率	1.273	2.923
5 年盈利增長	19.025	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	36.570	63.154
醫療保健	28.150	6.211
週期性消費	16.090	22.448
科技	8.800	4.294
工業	6.030	5.441
通訊服務	3.620	4.194
房地產	0.430	1.333
基本材料	0.240	2.798
金融服務	0.060	1.707
公用事業	0.010	2.153

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	12.39	1,475.00	-0.87%
五糧液	CNE000000VQ8	5.35	135.40	-1.16%
美的集團	CNE100001QQ5	3.27	74.69	-0.84%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	2.83	44.36	-1.31%
中國中免	CNE100000G29	2.72	62.83	-2.89%
藥明康得	CNE1000031K4	2.56	52.37	-1.30%
格力電器	CNE0000001D4	2.33	45.74	-1.29%
比亞迪	CNE100001526	2.12	270.73	-0.14%
伊利股份	CNE000000JP5	2.08	29.30	-0.88%
愛爾眼科	CNE100000GR6	1.78	12.49	-1.81%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%