SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C(0P00000MDN)

盧森堡

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3.692 -0.030 -0.81%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0086828794

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MDN 持股

全面的主要持股資訊及 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C (0P00000MDN) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.330	0.000
股票	97.670	97.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.501	8.423
市帳率	1.219	0.989
市銷率	1.073	0.929
市現率	6.245	4.233
股息收益率	8.432	5.135
5 年盈利增長	12.380	10.234

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.010	42.265
防禦型消費	12.690	6.722
通訊服務	7.770	8.009
工業	7.730	9.461
週期性消費	7.560	9.548
醫療保健	5.900	7.515
基本材料	4.760	4.888
房地產	3.600	2.858
科技	0.980	3.337

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.44	59.84	+0.34%
NLB	US66980N2036	5.11	24.20	-2.42%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	4.77	511.00	+4.55%
Komercni Banka	CZ0008019106	4.26	849.50	+0.18%
PZU SA	PLPZU0000011	4.26	45.73	-0.80%
Inpost	LU2290522684	3.97	16.36	+0.37%
Coca Cola Icecek	TRECOLA00011	3.77	60.85	+2.61%
Erste Bank	AT0000652011	3.63	59.120	+0.41%
Develia	PLLCCRP00017	3.52	5.610	-1.23%
Allegro	LU2237380790	3.23	27.85	-0.14%

由SEB Investment Management AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0030164395	937.34M	10.89	5.80	6.11
SEB Glbl Fund C EUR2	931.16M	26.52	8.40	8.77
SEB Europe Fund Ce	656.6M	7.35	4.38	6.03
SEB Europe Fund De	656.6M	7.33	4.38	6.02
SEB Nordic Small Cap Fund IC	450.12M	16.65	-8.45	12.48

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,522.50	+485.65	+1.24%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3102	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%