SEB Dynamic Bond Fund IC (H-EUR)(0P00011QXC)

盧森堡

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117.593 -0.060 -0.05%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0979738811

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QXC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	117.593	117.593	117.593	117.593	-0.05%
2025年3月13日	117.652	117.652	117.652	117.652	0.06%
2025年3月12日	117.578	117.578	117.578	117.578	0.03%
2025年3月11日	117.545	117.545	117.545	117.545	-0.05%
2025年3月10日	117.601	117.601	117.601	117.601	0.10%
2025年3月7日	117.489	117.489	117.489	117.489	0.03%
2025年3月6日	117.448	117.448	117.448	117.448	-0.28%
2025年3月5日	117.775	117.775	117.775	117.775	-0.35%
2025年3月4日	118.193	118.193	118.193	118.193	0.16%
2025年3月3日	118.009	118.009	118.009	118.009	-0.06%
2025年2月28日	118.082	118.082	118.082	118.082	0.04%
2025年2月27日	118.034	118.034	118.034	118.034	0.15%
2025年2月26日	117.863	117.863	117.863	117.863	0.08%
2025年2月25日	117.773	117.773	117.773	117.773	0.15%
2025年2月24日	117.601	117.601	117.601	117.601	0.08%
2025年2月21日	117.510	117.510	117.510	117.510	0.10%
2025年2月20日	117.393	117.393	117.393	117.393	0.06%
2025年2月19日	117.318	117.318	117.318	117.318	-0.08%
2025年2月18日	117.416	117.416	117.416	117.416	0.02%
2025年2月17日	117.398	117.398	117.398	117.398	-0.01%

最高: 118.193

最低: 117.318

差價: 0.875

平均: 117.664

升跌（%）: 0.158

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SEB Dynamic Bond .	117.593	-0.060	-0.05%
Nikko Global CoCo.	10,522.000	-102.000	-0.96%
CFS FC W PSup-CFS.	1.984	-0.003	-0.18%
COX MASTER FUNDO .	3.851	0.001	0%