SEB Dynamic Bond Fund IC (H-EUR)(0P00011QXC)

盧森堡

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116.547 +0.300 +0.26%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0979738811

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QXC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	24.880	19.900
債券	94.570	94.570	0.000
可換股債券	0.460	0.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.270	57.024
證券化	22.418	21.554
政府	13.881	45.215
現金	4.975	24.840

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	11.35	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8.60	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3.60	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	2.03	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1.81	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1.71	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.55	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.42	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.21	-	-
SATO Corp. 2.45%	XS2896350506	1.03	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.66B	7.68	2.42	0.98
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	4.06	-3.33	-0.15
SEB High Yield Fund C	905.12M	5.52	-0.36	1.60
LU0133008952	244.37M	4.21	-0.34	0.84
SEB Euro HiYld Fund C EUR	119.31M	7.40	0.88	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.02	-1.63	-0.44%
日經225	38,159.50	-575.50	-1.49%
US 30	44,553.8	-182.8	-0.41%
US 500	5,959.5	-27.9	-0.47%
美元指數期貨	107.422	+0.578	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,645.45	+2.85	+0.11%
銅	4.1300	-0.0343	-0.82%
天然氣	3.406	-0.028	-0.82%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0436	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.00	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2694	+0.0223	+0.31%
英鎊/美元	1.2511	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.552	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7824	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05430	+0.00810	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%