SEB Dynamic Bond Fund HNWC (H-NOK)(0P00015FXY)

盧森堡

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128.061 +0.040 +0.03%

14/02 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1057376532

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FXY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.850	115.850	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.617	57.742
政府	33.874	48.065
證券化	22.361	22.409
現金	-16.293	27.615

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5 Year Treasury Notes March 2015	-	21.68	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	10.88	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8.22	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3.45	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1.93	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1.72	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1.64	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.43	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.37	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.16	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SEB Sstnbl HiYld Fund A H NOK		929.31M	1.12	1.75	2.71
	SEB Euro HiYld Fund C H NOK		116.94M	9.64	2.14	3.65

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香港恒生指數	22,581.25	-39.08	-0.17%
上證指數	3,344.83	-1.90	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,176.50	+12.00	+0.03%
US 30	44,563.5	+18.2	+0.04%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.575	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.12	+11.42	+0.39%
銅	4.6590	+0.0180	+0.39%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2497	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.682	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.70	+1.40	+3.02%
騰訊控股	499.60	+24.80	+5.22%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%