SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK)(0P00000KVF)

斯德哥爾摩

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17.793 -0.030 -0.20%

17/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

國際證券識別碼(ISIN): LU0133012632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KVF 持股

全面的主要持股資訊及 SEB Corporate Bond Fund SEK C (0P00000KVF) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB Corporate Bond Fund SEK C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	101.840	101.840
可換股債券	4.050	4.050
優先股	0.800	0.800

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.288	76.171
政府	11.347	20.487
現金	-6.681	43.944

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.68	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.42	-	-
Vodafone Group PLC 5.625%	-	1.13	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1.08	-	-
Sampo PLC 2.5%	XS2226645278	1.07	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.138%	-	0.97	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	0.95	111.200	0.00%
Hannover Ruck SE 5.875%	XS2549815913	0.95	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.94	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Kortrantefond SEK utd	33.09B	1.07	1.60	0.45
SEB Kortrantefond SEK	33.09B	0.50	0.10	0.08
SEB Kortrantefond SEK Institutional	33.09B	0.70	0.45	-
SE0012428050	24.34B	3.32	1.64	-
SEB Corporate Bond Fund SEK D	13.95B	-0.75	-2.98	0.72

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SEB Corporate Bon.	17.793	-0.030	-0.20%
	MLGTD	0.9000	0.0000	0.00%