Seasons Series Trust SA American Century Inflation Protection Portfolio Class 1(0P0000ULAQ)

美國基金

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8.510 -0.050 -0.58%

18/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AIG

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ULAQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	4.490	0.000
債券	95.280	135.790	40.510
優先股	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.367	16.688
市帳率	3.780	2.452
市銷率	0.076	1.728
市現率	1.066	9.959
股息收益率	-	2.715
5 年盈利增長	-	10.633

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.823	76.276
證券化	18.481	17.205
公司	7.963	5.336
現金	4.492	15.498
地方政府	0.242	0.385

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.78	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.34	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	3.88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.81	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.33	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.25%	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.54	-	-

由Corebridge Financial Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SunAmerica Series Trust Corporate 1	410.88M	2.77	-1.55	2.91
SunAmerica Series Trust High Yield3	127.75M	0.20	3.39	4.90
SunAmerica Strategic Bond A	121.63M	9.16	1.96	3.12
SunAmerica Series Trust High Yield1	123.13M	0.19	3.65	5.16
Seasons Series Trust Multi Managei2	14.82M	-0.46	-5.16	2.71

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.20	+2.15	+0.58%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,713.6	+386.7	+0.91%
US 500	5,927.0	+54.8	+0.93%
美元指數期貨	107.760	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.33	+0.45%
WTI原油	70.42	-0.16	-0.23%
黃金	2,612.26	-41.04	-1.55%
銅	4.1052	-0.0518	-1.25%
天然氣	3.490	+0.116	+3.44%
美國二號棉花	67.86	-0.22	-0.32%
美國大豆	958.50	+7.50	+0.79%

歐元/美元	1.0400	+0.0048	+0.46%
美元/日元	157.24	+2.43	+1.57%
美元/離岸人民幣	7.3098	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2596	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.643	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7713	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04942	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%