Seasons Series Trust SA American Century Inflation Protection Portfolio Class 1(0P0000ULAQ)

美國基金

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9.120 +0.030 +0.33%

16/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ULAQ 持股

全面的主要持股資訊及 Seasons Series Trust Real Return Portfolio Class 1 (0P0000ULAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Seasons Series Trust Real Return Portfolio Class 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.500	6.500	0.000
債券	93.500	129.450	35.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.367	15.853
市帳率	3.780	2.279
市銷率	0.076	1.592
市現率	1.066	8.636
股息收益率	-	2.861
5 年盈利增長	-	16.853

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.770	80.565
證券化	15.761	15.498
現金	6.503	18.239
公司	5.756	6.783
地方政府	0.210	0.322

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.49	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.18	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	3.94	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.63	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	3.50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.25%	-	3.16	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.65	-	-

由AIG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SunAmerica Series Trust Corporate 1	422.52M	-0.69	-2.13	2.64
SunAmerica Series Trust High Yield3	128.72M	0.20	3.39	4.90
SunAmerica Strategic Bond A	128.38M	3.42	0.08	2.40
SunAmerica Series Trust High Yield1	125.97M	0.19	3.65	5.16
Seasons Series Trust Multi Managei2	14.75M	-0.46	-5.16	2.71

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香港恒生指數	17,660.02	+237.90	+1.37%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	335.30	+1.25	+0.37%
日經225	36,204.50	-377.26	-1.03%
US 30	41,646.7	+40.5	+0.10%
US 500	5,640.7	+6.1	+0.11%
美元指數期貨	100.670	+0.235	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.88	-0.08	-0.11%
黃金	2,600.50	+8.10	+0.31%
銅	4.2780	-0.0065	-0.15%
天然氣	2.313	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	72.18	-0.64	-0.88%
美國大豆	1,007.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.1123	+0.0010	+0.09%
美元/日元	141.99	-0.41	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.3167	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	31.955	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7936	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05489	+0.00020	+0.37%

建設銀行	5.570	+0.120	+2.20%
友邦保險	55.00	+0.25	+0.46%
滙豐控股	68.15	+0.90	+1.34%
中國平安	35.75	+0.65	+1.85%
騰訊控股	380.00	+2.20	+0.58%
長和	42.85	+0.95	+2.27%
香港交易所	225.20	+4.00	+1.81%