Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I(SUBFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.51 +0.03 +0.24%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SUBFX 持股

全面的主要持股資訊及 Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Scout Unconstrained Bond Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.17	41.98	30.81
債券	88.83	89.08	0.25

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.25	20.58
市帳率	2.97	1.81
市銷率	1.89	1.56
市現率	9.82	8.35
股息收益率	1.98	5.59
5 年盈利增長	11.43	11.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.93	43.50
政府	32.93	54.13
衍生工具	-0.27	68.21
公司	16.31	29.49
現金	4.23	31.62

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.88%	-	10.36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.36	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	4.34	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	2.77	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.85	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.39	-	-
STAR 2024-SFR4 TRUST 6.71%	-	0.98	-	-
HUNTINGTON AUTO TRUST 2024-1 5.5%	-	0.87	-	-

由Carillon Family of Funds發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Scout Core Plus Bond Instl		1.49B	2.34	-1.19	2.54
	Scout Core Bond I		433.01M	2.07	-2.15	2.13

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%