Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I(SUBFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.19 +0.02 +0.16%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Carillon Family of Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SUBFX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	164.84	175.83	10.99

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.25	20.38
市帳率	2.97	1.72
市銷率	1.89	1.64
市現率	9.82	7.99
股息收益率	1.98	5.60
5 年盈利增長	11.43	11.72

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	114.16	73.64
證券化	52.69	33.73
衍生工具	-0.56	72.35
公司	7.89	30.98
現金	-74.17	34.37

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association	-	13.25	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	12.28	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8.27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.05	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.42	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.51	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.13	-	-

由Carillon Family of Funds發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Scout Core Plus Bond Instl		1.43B	1.34	-1.70	2.43
	Scout Core Bond I		427.72M	1.45	-2.46	2.06

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%