Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I(SUBFX)

美國基金

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12.51 +0.03 +0.24%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Carillon Family of Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SUBFX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	12.51	12.51	12.51	12.51	0.24%
2024年11月27日	12.48	12.48	12.48	12.48	0.08%
2024年11月26日	12.47	12.47	12.47	12.47	-0.16%
2024年11月25日	12.49	12.49	12.49	12.49	0.64%
2024年11月22日	12.41	12.41	12.41	12.41	0.08%
2024年11月21日	12.40	12.40	12.40	12.40	0.00%
2024年11月20日	12.40	12.40	12.40	12.40	-0.08%
2024年11月19日	12.41	12.41	12.41	12.41	0.08%
2024年11月18日	12.40	12.40	12.40	12.40	0.24%
2024年11月15日	12.37	12.37	12.37	12.37	0.00%
2024年11月14日	12.37	12.37	12.37	12.37	-0.08%
2024年11月13日	12.38	12.38	12.38	12.38	0.00%
2024年11月12日	12.38	12.38	12.38	12.38	-0.40%
2024年11月11日	12.43	12.43	12.43	12.43	-0.08%
2024年11月8日	12.44	12.44	12.44	12.44	0.00%
2024年11月7日	12.44	12.44	12.44	12.44	0.57%
2024年11月6日	12.37	12.37	12.37	12.37	-0.24%
2024年11月5日	12.40	12.40	12.40	12.40	0.16%
2024年11月4日	12.38	12.38	12.38	12.38	0.41%
2024年11月1日	12.33	12.33	12.33	12.33	-0.80%
2024年10月31日	12.43	12.43	12.43	12.43	-0.08%
2024年10月30日	12.44	12.44	12.44	12.44	-0.08%

最高: 12.51

最低: 12.33

差價: 0.18

平均: 12.41

升跌（%）: 0.48

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上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
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WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
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美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
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美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

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友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%