Carillon Reams Core Bond Fund Class I(SCCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.78 -0.02 -0.19%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Carillon Family of Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 429.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SCCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Scout Core Bond I (SCCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Scout Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.47	5.58	0.11
債券	94.53	94.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.66	41.56
政府	20.41	25.26
公司	19.35	27.88
現金	5.47	8.08
衍生工具	0.11	6.48

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association	-	8.02	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	7.01	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.85	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.30	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 4.13%	-	1.93	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.54	-	-

由Carillon Family of Funds發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Scout Core Plus Bond Instl		1.48B	2.34	-1.19	2.54
	Scout Unconstrained Bond Instl		1.31B	4.97	2.93	3.15

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,762.0	+39.9	+0.09%
US 500	6,003.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,660.82	-0.38	-0.01%
銅	4.1418	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.428	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14995	+0.00105	+0.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%