Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. CU4(0P0000VXVW)

墨西哥

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2.412 0.001 0%

31/10 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3Q00Q1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VXVW 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 (0P0000VXVW) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.980	33.980	0.000
債券	66.070	66.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.177	28.102
現金	33.978	24.166
政府	11.645	53.958
證券化	0.246	0.629

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.95% 22/03/24	MX91GA000054	5.01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	4.86	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 12.44% 05/03/27	MX91FU0000F7	3.88	-	-
NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.99% 02/05/25	MX91NA050001	3.50	-	-
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.86% 17/05/24	MX91GM130048	3.10	-	-
INFONACOT 11.65% 01/08/25	MX95FN0000D8	2.89	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.67% 20/09/24	MX91CE0E00A5	2.59	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 12.39% 05/12/25	MX91MO0M0077	2.53	-	-
VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V 12.01% 21/06/24	MX91VW0100H4	2.34	-	-
VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V 11.86% 15/11/24	MX91VW0100I2	2.24	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental S	53.82B	8.12	9.36	-
Scotia Gubernamental C1E	53.82B	8.88	10.12	7.16
Scotia Gubernamental E4	53.82B	8.64	9.81	-
Scotia Gubernamental E3	53.82B	8.45	9.55	-
Scotia Gubernamental M2	41.33B	1.62	6.68	4.43

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香港恒生指數	20,471.00	+153.67	+0.76%
上證指數	3,272.57	-7.26	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	338.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,799.5	+36.0	+0.09%
US 500	5,711.5	+6.0	+0.11%
美元指數期貨	103.905	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.19	+1.38	+1.90%
WTI原油	70.70	+1.44	+2.08%
黃金	2,759.50	+10.20	+0.37%
銅	4.3443	-0.0197	-0.45%
天然氣	2.693	-0.008	-0.30%
美國二號棉花	69.82	+0.19	+0.27%
美國大豆	1,001.00	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0875	-0.0008	-0.07%
美元/日元	152.31	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1311	+0.0097	+0.14%
英鎊/美元	1.2895	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	31.921	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7774	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05105	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.120	+1.99%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.70	-0.40	-0.55%
中國平安	47.95	-0.20	-0.42%
騰訊控股	419.00	+14.40	+3.56%
長和	41.00	+0.10	+0.24%
香港交易所	311.80	+1.00	+0.32%