Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F3(0P0000828J)

墨西哥

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4.099 +0.002 +0.04%

26/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J0091

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000828J 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000828J) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.400	12.400	0.000
債券	87.600	87.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.599	74.739
現金	12.401	27.393

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	13.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	10.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	5.59	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	5.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.80	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental M1	133.87M	8.43	8.21	4.64
Scotia Gubernamental M2	186.9M	8.82	8.61	5.05
Scotia Gubernamental M3	523.44M	9.01	8.81	5.25
Scotia Gubernamental A	5.34M	10.31	10.19	6.61
Scotia Gubernamental M4	576.43M	9.33	9.14	5.55

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-1.70	-0.45%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,172.0	-153.8	-0.35%
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美元指數期貨	107.705	-0.188	-0.17%

倫敦布倫特原油	73.46	+0.61	+0.84%
WTI原油	70.28	+0.66	+0.95%
黃金	2,635.89	-18.01	-0.68%
銅	4.1265	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.430	+0.111	+3.34%
美國二號棉花	68.67	-0.08	-0.12%
美國大豆	988.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0436	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3041	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2572	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.816	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7615	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.92000	+0.00520	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%