Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN Hedged(0P0000MLET)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.033 +0.480 +0.41%

14/03 - 關閉. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0455362383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 919.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLET 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.400	128.160	102.760
債券	73.590	89.550	15.960
可換股債券	1.010	1.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	30.430
市帳率	3.304	1.867
市銷率	0.336	2.311
市現率	3.961	223.240
股息收益率	1.951	8.062
5 年盈利增長	-	14.235

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-15.778	37.585
政府	92.673	47.633
現金	17.885	27.523
公司	5.228	58.158

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 245

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.49	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	3.27	774.867	+0.45%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2.99	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2.81	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2.59	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.51	834.410	+1.22%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.35	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2.21	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	118.033	+0.480	+0.41%
Bankia Mixto Rent.	12.23	+0.02	+0.16%
Sella Eurorisparm.	18.505	+0.040	+0.22%
Mutuafondo Bonos .	157.926	-0.090	-0.06%
ProFunds UltraJap.	47.660	+2.250	+4.95%
DB Platinum IV Sy.	125.170	+0.170	+0.14%
Edmond de Rothsch.	102.640	+0.040	+0.04%
Dorval Manageurs .	1,589.270	-17.810	-1.11%