Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN Hedged(0P0000MLET)

盧森堡

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115.969 +0.350 +0.30%

20/05 - 延遲資料. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0455362383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLET歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月20日	115.969	115.969	115.969	115.969	0.30%
2024年5月17日	115.617	115.617	115.617	115.617	-0.01%
2024年5月16日	115.625	115.625	115.625	115.625	0.51%
2024年5月15日	115.042	115.042	115.042	115.042	0.33%
2024年5月14日	114.667	114.667	114.667	114.667	0.03%
2024年5月13日	114.635	114.635	114.635	114.635	0.04%
2024年5月10日	114.585	114.585	114.585	114.585	0.14%
2024年5月9日	114.420	114.420	114.420	114.420	0.01%
2024年5月8日	114.412	114.412	114.412	114.412	-0.21%
2024年5月7日	114.647	114.647	114.647	114.647	0.25%
2024年5月6日	114.361	114.361	114.361	114.361	0.20%
2024年5月3日	114.136	114.136	114.136	114.136	0.48%
2024年5月2日	113.588	113.588	113.588	113.588	0.31%
2024年5月1日	113.233	113.233	113.233	113.233	-0.28%
2024年4月30日	113.552	113.552	113.552	113.552	0.02%
2024年4月29日	113.529	113.529	113.529	113.529	0.23%
2024年4月26日	113.273	113.273	113.273	113.273	0.03%
2024年4月25日	113.237	113.237	113.237	113.237	-0.06%
2024年4月24日	113.310	113.310	113.310	113.310	0.04%
2024年4月23日	113.266	113.266	113.266	113.266	0.13%
2024年4月22日	113.118	113.118	113.118	113.118	0.27%

最高: 115.969

最低: 113.118

差價: 2.851

平均: 114.201

升跌（%）: 2.795

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.25	-0.95	-0.31%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,823.0	+16.2	+0.04%
US 500	5,307.1	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	104.520	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	82.50	-1.21	-1.45%
WTI原油	78.12	-1.18	-1.49%
黃金	2,430.15	-8.35	-0.34%
銅	5.1455	+0.0665	+1.31%
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美國二號棉花	75.65	-0.38	-0.50%
美國大豆	1,238.00	-9.00	-0.72%

歐元/美元	1.0858	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2708	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.302	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.8038	+0.0054	+0.07%
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建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	115.969	+0.350	+0.30%
STOHF	28.4500	+0.2206	+0.78%
0707	0.229	+0.009	+4.09%
300568	9.95	+0.04	+0.40%
COFS	27.61	-0.58	-2.06%