Schroder US Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP(0P0000VGMI)

倫敦

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2.06 -0.02 -0.87%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7LDL923

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 783.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGMI 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder US Smaller Comp Z Acc (0P0000VGMI) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder US Smaller Comp Z Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.41	4.65	0.24
股票	95.59	95.59	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.49	19.57
市帳率	2.08	2.69
市銷率	1.48	1.80
市現率	11.11	11.62
股息收益率	1.12	0.95
5 年盈利增長	8.88	12.45

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.31	12.53
科技	19.59	19.66
工業	15.98	21.02
醫療保健	12.01	16.54
週期性消費	9.34	11.98
基本材料	6.98	4.71
通訊服務	4.14	2.77
房地產	3.20	4.15
能源	3.10	4.71
公用事業	2.88	2.39
防禦型消費	2.47	3.61

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kemper Corp	US4884011002	2.44	64.91	-0.23%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	2.10	84.53	-0.65%
Perella Weinberg Partners Ordinary Shares - Class A	-	2.00	-	-
ESCO Tech	US2963151046	1.96	133.76	-1.14%
Box Inc	US10316T1043	1.88	31.98	-0.16%
Primoris Ser	US74164F1030	1.87	80.75	+0.12%
ICU Medical	US44930G1076	1.84	153.91	-1.86%
Liveramp	US53815P1084	1.75	30.38	+0.68%
Group 1 Autom	US3989051095	1.59	416.00	-0.95%
Cavco Ind.	US1495681074	1.59	446.79	-1.87%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.84B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.84B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.4B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.4B	23.77	12.30	13.01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.4B	23.47	11.98	12.66

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,772.7	-67.6	-0.16%
US 500	5,948.7	+17.8	+0.30%
美元指數期貨	107.765	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.71	-0.75	-1.08%
黃金	2,631.04	-14.06	-0.53%
銅	4.0847	-0.0158	-0.39%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	969.75	-5.25	-0.54%

歐元/美元	1.0417	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.02	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%