Schroder Tokyo Fund H Accumulation GBP(0P00012JHR)

倫敦

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1.19 0.00 0%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BGP6BR86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 635.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.64	9.36	6.72
股票	97.36	97.36	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.42	15.08
市帳率	1.14	1.36
市銷率	0.97	1.04
市現率	7.31	7.63
股息收益率	2.61	2.33
5 年盈利增長	12.14	11.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.34	22.59
金融服務	18.01	12.96
科技	15.02	16.89
週期性消費	14.94	15.53
基本材料	6.45	6.17
防禦型消費	4.51	6.06
通訊服務	4.22	8.83
醫療保健	3.57	7.54
房地產	1.90	3.06
公用事業	1.04	2.11

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三井住友金融	JP3890350006	5.14	3,695.0	-1.26%
日立	JP3788600009	4.98	3,862.0	+0.05%
Toyota Motor	JP3633400001	4.66	2,942.0	+3.77%
東京海上控股	JP3910660004	3.41	5,534.0	-0.82%
Orix T	JP3200450009	3.03	3,327.0	+0.18%
朝日啤酒	JP3116000005	2.47	1,649.0	-0.66%
三井物產	JP3893600001	2.31	3,196.0	-0.62%
T&D控股	JP3539220008	2.18	2,808.5	-0.86%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.16	10,980.0	-0.59%
武田薬品	JP3463000004	2.12	4,117.0	+0.07%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.89B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.89B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.43B	23.47	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.43B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.43B	23.77	12.30	13.01

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,392.84	-0.68	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.38	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.703	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93800	-0.00270	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%