施羅德台灣樂活中小基金-A類型(0P00009XVV)

台灣

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21/11 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 施羅德證券投資信託股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T4209Y0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 505.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009XVV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.160	6.160
股票	93.510	93.510
其他	0.330	0.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.940	18.826
市帳率	3.967	4.091
市銷率	1.886	2.584
市現率	17.363	17.398
股息收益率	2.322	2.234
5 年盈利增長	21.740	23.778

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	83.460	76.855
週期性消費	8.380	6.330
醫療保健	3.450	2.477
工業	2.530	10.086
通訊服務	2.170	2.949

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鴻海精密	TW0002317005	9.63	202.50	-1.70%
廣達	TW0002382009	8.13	294.00	-0.51%
奇鋐科技	TW0003017000	7.99	650.00	-2.40%
台積電	TW0002330008	7.86	1,010.00	-1.46%
大立光	TW0003008009	6.78	2,365.00	+1.07%
健策	TW0003653002	5.32	1,415.00	-0.70%
祥碩科技	TW0005269005	4.97	1,680.00	+3.07%
智邦科技	TW0002345006	4.37	630.00	+0.80%
聚陽實業	TW0001477008	3.65	315.00	+2.11%
信驊科技	TW0005274005	3.54	4,210.00	+2.43%

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.45	+2.13	+0.57%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,961.3	+552.8	+1.27%
US 500	5,961.6	+44.5	+0.75%
美元指數期貨	106.915	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	74.25	+1.44	+1.98%
WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
黃金	2,672.90	+21.20	+0.80%
銅	4.1193	-0.0362	-0.87%
天然氣	3.365	+0.172	+5.39%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0486	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.49	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2602	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.556	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03810	+0.03070	+0.61%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%