Schroder Strategic Credit Fund L Income GBP(0P00002ACK)

倫敦

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0.91 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B11DP098

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 915.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002ACK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.16	110.46	4.30
可換股債券	1.13	1.13	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.34	52.94
衍生工具	3.31	76.61
政府	17.63	97.57
證券化	3.68	10.63
現金	-7.42	73.29

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 440

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	4.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ1P80	2.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.78	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.28	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.26	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.12	-	-
UGI International 2.5%	XS2414835921	1.11	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.10	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	1.09	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28
Corporate Bond Fund Z Inc	744.31M	3.63	-3.85	2.28

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上證指數	3,369.70	+18.44	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,057.00	-115.50	-0.29%
US 30	42,882.8	-24.1	-0.06%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.75	+5.55	+0.21%
銅	4.1002	+0.0054	+0.13%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	971.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	57.15	+1.70	+3.07%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	419.80	-0.40	-0.10%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	301.40	+3.80	+1.28%