Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Distribution GBP SV(0P0001918Y)

盧森堡

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94.407 +0.020 +0.03%

27/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1046233950

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001918Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	149.640	147.690
債券	96.800	98.560	1.760
可換股債券	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.386	72.338
公司	81.689	50.503
政府	14.370	75.553
證券化	4.638	10.256
現金	-3.574	54.365

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 667

短倉數目: 187

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.27	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.21	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	1.06	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.01	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	0.95	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.69B	7.31	3.67	-
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.69B	6.81	3.12	3.79
Schroder StratCredit C DistGBP	1.69B	6.80	3.11	3.79
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1.12B	4.28	-5.14	2.06
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1.12B	4.86	-4.52	2.71

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	106.265	+0.217	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.10	+0.38	+0.55%
黃金	2,666.94	+2.14	+0.08%
銅	4.1248	-0.0142	-0.34%
天然氣	3.234	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.71	+0.61	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.576	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7828	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.13100	-0.01790	-0.35%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%