Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Distribution GBP SV(0P0001918Y)

盧森堡

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92.542 +0.030 +0.03%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1046233950

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001918Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	92.542	92.542	92.542	92.542	0.03%
2024年12月20日	92.510	92.510	92.510	92.510	0.06%
2024年12月19日	92.454	92.454	92.454	92.454	-2.50%
2024年12月18日	94.822	94.822	94.822	94.822	-0.02%
2024年12月17日	94.840	94.840	94.840	94.840	-0.09%
2024年12月16日	94.924	94.924	94.924	94.924	-0.02%
2024年12月13日	94.942	94.942	94.942	94.942	0.00%
2024年12月12日	94.941	94.941	94.941	94.941	0.04%
2024年12月11日	94.902	94.902	94.902	94.902	0.04%
2024年12月10日	94.863	94.863	94.863	94.863	0.02%
2024年12月9日	94.844	94.844	94.844	94.844	0.10%
2024年12月6日	94.745	94.745	94.745	94.745	0.07%
2024年12月5日	94.682	94.682	94.682	94.682	0.07%
2024年12月4日	94.620	94.620	94.620	94.620	-0.00%
2024年12月3日	94.624	94.624	94.624	94.624	0.09%
2024年12月2日	94.539	94.539	94.539	94.539	0.07%
2024年11月29日	94.474	94.474	94.474	94.474	0.05%
2024年11月28日	94.429	94.429	94.429	94.429	0.02%
2024年11月27日	94.407	94.407	94.407	94.407	0.03%
2024年11月26日	94.383	94.383	94.383	94.383	0.03%
2024年11月25日	94.353	94.353	94.353	94.353	0.10%

最高: 94.942

最低: 92.454

差價: 2.488

平均: 94.373

升跌（%）: -1.821

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%