Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Accumulation SEK Hedged(0P00017WW4)

盧森堡

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1,391.365 -0.029 -0.00%

14/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1388564616

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WW4 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00017WW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Cr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.330	150.750	139.420
債券	86.170	90.570	4.400
可換股債券	2.500	2.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	142.638	38.078
公司	89.294	56.858
現金	-129.594	23.916
證券化	1.247	21.774
政府	-3.586	42.888

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 661

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pinewood FinCo plc 3.25%	XS2052466815	1.75	-	-
Koninklijke KPN N.V. 7%	-	1.69	-	-
Old Mutual Wealth Life Assurance Ltd 4.478%	XS1713473780	1.58	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%	XS1690644668	1.40	-	-
Merlin Entertainments Plc 5.75%	-	1.38	-	-
Voyage Care BondCo PLC 5.875%	XS2436454768	1.30	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1.28	-	-
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75%	XS1879638697	1.23	-	-
RL Finance Bonds No. 2 plc 6.125%	XS0998135718	1.22	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	1.18	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Schroder GlblCnvrtbleBndA AccSEK H		1.13B	-7.96	3.31	-
	Schroder GlblCnvrtbleBndC AccSEK H		1.13B	-7.86	3.98	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-1.75	-0.48%
日經225	38,915.50	+411.50	+1.07%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,931.7	-17.5	-0.29%
美元指數期貨	106.785	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.43	-0.27	-0.39%
黃金	2,574.60	+1.70	+0.07%
銅	4.0913	+0.0128	+0.31%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2487	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.600	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%