Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Accumulation SEK Hedged(0P00017WW4)

盧森堡

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1,391.365 -0.029 -0.00%

14/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1388564616

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WW4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	1,391.365	1,391.365	1,391.365	1,391.365	-0.00%
2024年11月13日	1,391.394	1,391.394	1,391.394	1,391.394	-0.01%
2024年11月12日	1,391.475	1,391.475	1,391.475	1,391.475	0.01%
2024年11月11日	1,391.386	1,391.386	1,391.386	1,391.386	0.03%
2024年11月8日	1,390.969	1,390.969	1,390.969	1,390.969	0.12%
2024年11月7日	1,389.245	1,389.245	1,389.245	1,389.245	0.00%
2024年11月6日	1,389.245	1,389.245	1,389.245	1,389.245	0.03%
2024年11月5日	1,388.841	1,388.841	1,388.841	1,388.841	-0.04%
2024年11月4日	1,389.430	1,389.430	1,389.430	1,389.430	0.01%
2024年11月1日	1,389.277	1,389.277	1,389.277	1,389.277	0.02%
2024年10月31日	1,388.970	1,388.970	1,388.970	1,388.970	-0.23%
2024年10月30日	1,392.125	1,392.125	1,392.125	1,392.125	0.07%
2024年10月29日	1,391.149	1,391.149	1,391.149	1,391.149	-0.05%
2024年10月28日	1,391.787	1,391.787	1,391.787	1,391.787	0.03%
2024年10月25日	1,391.315	1,391.315	1,391.315	1,391.315	0.02%
2024年10月24日	1,391.005	1,391.005	1,391.005	1,391.005	-0.01%
2024年10月23日	1,391.104	1,391.104	1,391.104	1,391.104	-0.08%
2024年10月22日	1,392.154	1,392.154	1,392.154	1,392.154	-0.06%
2024年10月21日	1,392.951	1,392.951	1,392.951	1,392.951	0.01%
2024年10月18日	1,392.842	1,392.842	1,392.842	1,392.842	0.06%
2024年10月17日	1,391.967	1,391.967	1,391.967	1,391.967	0.08%
2024年10月16日	1,390.884	1,390.884	1,390.884	1,390.884	0.06%
2024年10月15日	1,390.071	1,390.071	1,390.071	1,390.071	0.09%

最高: 1,392.951

最低: 1,388.841

差價: 4.110

平均: 1,390.911

升跌（%）: 0.186

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美元/日元	156.59	+0.34	+0.21%
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