Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD(0P000018OB)

盧森堡

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142.745 +0.200 +0.14%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201322566

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 521.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018OB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	142.745	142.745	142.745	142.745	0.14%
2024年11月25日	142.546	142.546	142.546	142.546	0.20%
2024年11月22日	142.264	142.264	142.264	142.264	0.02%
2024年11月21日	142.239	142.239	142.239	142.239	0.07%
2024年11月20日	142.141	142.141	142.141	142.141	-0.14%
2024年11月19日	142.345	142.345	142.345	142.345	0.22%
2024年11月18日	142.035	142.035	142.035	142.035	-0.03%
2024年11月15日	142.085	142.085	142.085	142.085	0.01%
2024年11月14日	142.068	142.068	142.068	142.068	-0.17%
2024年11月13日	142.312	142.312	142.312	142.312	-0.06%
2024年11月12日	142.391	142.391	142.391	142.391	-0.11%
2024年11月11日	142.554	142.554	142.554	142.554	0.03%
2024年11月8日	142.514	142.514	142.514	142.514	0.35%
2024年11月7日	142.015	142.015	142.015	142.015	0.12%
2024年11月6日	141.843	141.843	141.843	141.843	-0.16%
2024年11月5日	142.075	142.075	142.075	142.075	-0.10%
2024年11月4日	142.210	142.210	142.210	142.210	-0.01%
2024年11月1日	142.231	142.231	142.231	142.231	0.14%
2024年10月31日	142.033	142.033	142.033	142.033	-0.54%
2024年10月30日	142.804	142.804	142.804	142.804	0.24%
2024年10月29日	142.459	142.459	142.459	142.459	-0.26%
2024年10月28日	142.836	142.836	142.836	142.836	-0.14%

最高: 142.836

最低: 141.843

差價: 0.993

平均: 142.307

升跌（%）: -0.201

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