施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積(0P00008ZSQ)

盧森堡

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25.977 +0.050 +0.20%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106261026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 616.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZSQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.280	123.470	5.190
可換股債券	0.620	0.620	0.000
優先股	0.780	0.780	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	24.365
市帳率	3.304	1.640
市銷率	0.336	1.350
市現率	3.961	8.332
股息收益率	1.951	5.157
5 年盈利增長	4.382	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.483	24.478
證券化	37.816	33.764
公司	35.625	42.051
衍生工具	-2.315	20.516
地方政府	5.774	0.908
現金	-21.053	14.693

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 477

短倉數目: 108

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 25	-	21.15	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3.90	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.76	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.60	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.552%	-	1.53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.50	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.36	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.35	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.55B	0.39	10.10	6.02

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	25.977	+0.050	+0.20%
SEB Fund 5 - SEB .	88.927	+0.080	+0.09%
Polar Capital Fin.	17.470	+0.180	+1.04%
NN L European Sus.	14,935.690	+153.150	+1.04%
AXA World Funds .	330.100	+6.000	+1.85%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%