施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積(0P00008ZSQ)

盧森堡

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25.388 -0.020 -0.10%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106261026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 518.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008ZSQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	25.388	25.388	25.388	25.388	-0.10%
2024年12月20日	25.412	25.412	25.412	25.412	0.06%
2024年12月19日	25.397	25.397	25.397	25.397	-0.82%
2024年12月18日	25.607	25.607	25.607	25.607	0.00%
2024年12月17日	25.607	25.607	25.607	25.607	-0.18%
2024年12月16日	25.653	25.653	25.653	25.653	-0.19%
2024年12月13日	25.701	25.701	25.701	25.701	-0.45%
2024年12月12日	25.817	25.817	25.817	25.817	-0.30%
2024年12月11日	25.895	25.895	25.895	25.895	0.03%
2024年12月10日	25.886	25.886	25.886	25.886	-0.25%
2024年12月9日	25.952	25.952	25.952	25.952	0.00%
2024年12月6日	25.952	25.952	25.952	25.952	0.32%
2024年12月5日	25.868	25.868	25.868	25.868	0.35%
2024年12月4日	25.777	25.777	25.777	25.777	-0.46%
2024年12月3日	25.896	25.896	25.896	25.896	0.31%
2024年12月2日	25.816	25.816	25.816	25.816	-0.01%
2024年11月29日	25.817	25.817	25.817	25.817	0.25%
2024年11月28日	25.753	25.753	25.753	25.753	0.14%
2024年11月27日	25.717	25.717	25.717	25.717	0.12%
2024年11月26日	25.685	25.685	25.685	25.685	0.34%
2024年11月25日	25.598	25.598	25.598	25.598	0.40%

最高: 25.952

最低: 25.388

差價: 0.564

平均: 25.724

升跌（%）: -0.429

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%