施羅德環球基金系列 - 台灣股票B Dis(0P0000CUXA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.414 +0.030 +0.13%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0338530925

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 178.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUXA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.730	0.000
股票	97.270	97.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.627	17.263
市帳率	2.642	2.656
市銷率	1.830	1.660
市現率	13.529	12.481
股息收益率	2.692	2.904
5 年盈利增長	19.600	21.162

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	66.380	66.063
金融服務	7.820	12.471
週期性消費	7.150	7.419
工業	7.080	5.788
通訊服務	6.900	4.544
防禦型消費	2.820	2.229
醫療保健	1.860	2.252

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.63	1,060.00	-2.75%
聯發科	TW0002454006	7.22	1,505.00	-0.99%
鴻海精密	TW0002317005	6.04	178.00	-1.11%
台達電	TW0002308004	4.74	401.00	-0.99%
中華電	TW0002412004	3.89	125.50	0.00%
大立光	TW0003008009	3.82	2,670.00	-1.29%
日月光投控	TW0003711008	3.51	175.00	+2.64%
台灣大	TW0003045001	2.76	112.50	+0.45%
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq I	TW000T4209A0	2.31	-	-
國泰金	TW0002882008	2.07	68.70	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.17B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.47B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.47B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	22,521.25	-99.08	-0.44%
上證指數	3,348.03	+1.30	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,202.50	+38.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2476	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.630	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.95	+0.45	+0.53%
中國平安	46.90	+0.60	+1.30%
騰訊控股	487.60	+12.80	+2.70%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	340.00	+0.20	+0.06%