施羅德環球基金系列 - 港元債券 C(0P000013DV)

盧森堡

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23.837 -0.003 -0.01%

08/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149525437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	23.837	23.837	23.837	23.837	-0.01%
2025年1月7日	23.840	23.840	23.840	23.840	-0.04%
2025年1月6日	23.848	23.848	23.848	23.848	-0.20%
2025年1月3日	23.897	23.897	23.897	23.897	0.04%
2025年1月2日	23.886	23.886	23.886	23.886	0.07%
2024年12月31日	23.870	23.870	23.870	23.870	0.24%
2024年12月30日	23.813	23.813	23.813	23.813	-0.05%
2024年12月27日	23.824	23.824	23.824	23.824	-0.07%
2024年12月23日	23.842	23.842	23.842	23.842	0.02%
2024年12月20日	23.838	23.838	23.838	23.838	-0.21%
2024年12月19日	23.889	23.889	23.889	23.889	-0.33%
2024年12月18日	23.969	23.969	23.969	23.969	-0.10%
2024年12月17日	23.992	23.992	23.992	23.992	-0.13%
2024年12月16日	24.023	24.023	24.023	24.023	-0.11%
2024年12月13日	24.050	24.050	24.050	24.050	-0.21%
2024年12月12日	24.101	24.101	24.101	24.101	-0.05%
2024年12月11日	24.114	24.114	24.114	24.114	0.00%
2024年12月10日	24.114	24.114	24.114	24.114	-0.04%
2024年12月9日	24.124	24.124	24.124	24.124	0.09%

最高: 24.124

最低: 23.813

差價: 0.312

平均: 23.941

升跌（%）: -1.104

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