施羅德環球基金系列 - 港元債券 A1 Acc(0P000013DU)

盧森堡

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19.481 -0.030 -0.14%

26/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149539909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DU 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DU) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.720	82.730	37.010
債券	53.960	92.820	38.860
可換股債券	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	46.741	31.473
政府	17.873	37.160
公司	36.167	55.751
現金	-0.781	16.867

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8.92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4.89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4.70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3.10	91.309	-0.25%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2.58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2.30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2.12	87.423	-0.25%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1.69	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4.75B	-7.77	-1.73	0.20
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	4.75B	-8.01	-2.07	-0.16
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4.75B	-8.01	-2.07	-0.16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	4.75B	-0.14	0.14	1.73
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	156.42M	1.20	1.04	2.12

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%