施羅德環球基金系列-港元債券 A1 Accumulation HKD(0P000013DU)

盧森堡

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19.959 -0.003 -0.01%

08/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149539909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DU 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DU) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.660	84.620	75.960
債券	91.050	109.080	18.030
可換股債券	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.063	33.500
公司	51.139	63.447
衍生工具	-0.007	35.789
現金	0.381	24.024
證券化	2.380	1.386

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5.33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.58	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.66B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.66B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.66B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.63B	3.41	1.14	1.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.33M	3.91	1.98	2.12

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香港恒生指數	19,279.75	-0.09	0.00%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.02	-3.43	-0.89%
日經225	39,432.00	-538.50	-1.35%
US 30	42,527.4	-95.9	-0.22%
US 500	5,900.2	-17.1	-0.29%
美元指數期貨	108.900	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
黃金	2,675.69	+3.29	+0.12%
銅	4.2888	+0.0203	+0.48%
天然氣	3.631	-0.036	-0.98%
美國二號棉花	68.18	-0.01	-0.01%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.76	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.3474	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.914	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%