施羅德環球基金系列-港元債券 A Distribution HKD MV(0P000013DW)

盧森堡

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13.412 -0.040 -0.31%

23/01 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149524976

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DW 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.840	85.120	73.280
債券	87.860	106.720	18.860
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.220	33.208
公司	52.116	63.545
衍生工具	0.648	35.850
現金	4.523	23.950
證券化	2.447	1.412

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3.88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.70	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.52B	2.78	0.82	1.75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.71B	2.13	0.19	1.11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.71B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.71B	1.31	-0.61	0.30
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151.23M	4.02	1.82	2.24

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.73	-0.87	-0.23%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,454.5	-110.8	-0.25%
US 500	6,115.8	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.475	-0.388	-0.36%

倫敦布倫特原油	78.79	+0.50	+0.64%
WTI原油	75.00	+0.38	+0.51%
黃金	2,782.54	+17.54	+0.63%
銅	4.3277	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.849	-0.096	-2.43%
美國二號棉花	68.06	+0.59	+0.87%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0476	+0.0061	+0.59%
美元/日元	156.40	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0368	-0.50%
英鎊/美元	1.2420	+0.0065	+0.53%
美元/新臺幣	32.701	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.98445	-0.00675	-0.14%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%