施羅德環球基金系列-環球高收益A1 Acc(0P00000TCG)

盧森堡

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52.515 -0.020 -0.04%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0189894172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TCG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	52.515	52.515	52.515	52.515	-0.04%
2024年11月13日	52.536	52.536	52.536	52.536	-0.07%
2024年11月12日	52.571	52.571	52.571	52.571	0.00%
2024年11月11日	52.572	52.572	52.572	52.572	0.03%
2024年11月8日	52.556	52.556	52.556	52.556	0.31%
2024年11月7日	52.395	52.395	52.395	52.395	0.05%
2024年11月6日	52.368	52.368	52.368	52.368	0.09%
2024年11月5日	52.322	52.322	52.322	52.322	-0.25%
2024年11月4日	52.456	52.456	52.456	52.456	0.03%
2024年11月1日	52.441	52.441	52.441	52.441	0.09%
2024年10月31日	52.395	52.395	52.395	52.395	-0.02%
2024年10月30日	52.408	52.408	52.408	52.408	0.07%
2024年10月29日	52.369	52.369	52.369	52.369	-0.26%
2024年10月28日	52.505	52.505	52.505	52.505	0.22%
2024年10月25日	52.392	52.392	52.392	52.392	-0.00%
2024年10月24日	52.394	52.394	52.394	52.394	-0.05%
2024年10月23日	52.419	52.419	52.419	52.419	-0.17%
2024年10月22日	52.507	52.507	52.507	52.507	-0.22%
2024年10月21日	52.621	52.621	52.621	52.621	0.06%
2024年10月18日	52.590	52.590	52.590	52.590	-0.00%
2024年10月17日	52.591	52.591	52.591	52.591	0.15%
2024年10月16日	52.514	52.514	52.514	52.514	0.20%
2024年10月15日	52.408	52.408	52.408	52.408	-0.08%

最高: 52.621

最低: 52.322

差價: 0.299

平均: 52.472

升跌（%）: 0.119

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美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
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