施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc(0P0001843C)

盧森堡

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141.188 -5.940 -4.04%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223082196

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 487.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843C 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Gold (0P0001843C) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Gold 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	45.550	45.090
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.271	12.202
市帳率	1.788	1.768
市銷率	2.622	2.537
市現率	7.238	7.589
股息收益率	1.160	1.329
5 年盈利增長	36.769	29.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.500	96.188
科技	0.500	3.939

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 132

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	5.48	9.313	+2.68%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	5.16	15.60	+2.40%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	5.12	78.79	+1.85%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.67	26.50	+3.48%
Alamos Gold	CA0115321089	3.80	26.42	+1.38%
Coeur Mining	US1921085049	3.79	5.920	+2.60%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.74	20.75	+1.34%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.73	23.79	+2.28%
B2Gold	CA11777Q2099	3.62	2.531	+3.73%
大洋黄金公司	CA6752221037	3.54	4.005	+1.91%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM C Acc	5.42B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.42B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.42B	9.29	-2.25	4.51
SIEM A Acc	5.42B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.42B	7.52	-3.98	2.65

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+0.70	+0.19%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,120.0	+777.8	+1.84%
US 500	5,971.2	+104.1	+1.77%
美元指數期貨	107.380	-0.772	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.35	-1.23	-1.74%
黃金	2,645.21	+37.11	+1.42%
銅	4.0977	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.677	+0.093	+2.59%
美國二號棉花	67.77	-0.14	-0.21%
美國大豆	973.00	+10.00	+1.04%

歐元/美元	1.0436	+0.0074	+0.71%
美元/日元	156.01	-1.41	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2602	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.609	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7710	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04980	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%