施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) A Acc EUR(0P00001CSU)

盧森堡

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223.004 +0.660 +0.30%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0232931963

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 462.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CSU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	2.820	0.180
股票	97.360	98.650	1.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.348	16.165
市帳率	2.249	2.736
市銷率	1.995	2.095
市現率	8.803	10.488
股息收益率	2.194	2.818
5 年盈利增長	9.708	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.620	12.560
金融服務	21.140	19.708
通訊服務	18.770	9.355
工業	7.640	13.801
能源	5.760	8.288
防禦型消費	5.630	8.321
基本材料	4.650	8.998
科技	4.300	20.434
公用事業	4.150	5.594
醫療保健	3.310	12.721
房地產	1.030	4.532

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.97	493.60	+3.96%
美團-W	KYG596691041	4.63	168.90	-0.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.86	1,717.35	+1.33%
攜程集團	US89677Q1076	3.42	69.25	-0.70%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.40	3,904.50	-0.77%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.30	1,251.15	-0.71%
JD	KYG8208B1014	2.99	157.10	-3.62%
信实工业公司	INE002A01018	2.97	1,224.90	+0.63%
網易-S	KYG6427A1022	2.72	160.80	-2.72%
巴帝电信	INE397D01024	2.44	1,675.55	-2.42%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0248185513	6.17B	5.15	15.08	12.88
LU0271483876	6.17B	4.89	10.16	10.38
LU0248185190	6.17B	5.20	15.77	13.55
LU0248185604	6.17B	5.27	16.65	14.33
LU0947062542	5.47B	2.60	-5.38	1.08

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,633.5	+87.4	+0.20%
US 500	6,122.1	+7.5	+0.12%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.19	-0.19	-0.27%
黃金	2,910.05	-1.15	-0.04%
銅	4.5922	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.598	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.62	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2636	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.719	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13390	-0.00120	-0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%