施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) A Acc EUR(0P00001CSU)

盧森堡

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216.137 +0.560 +0.26%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0232931963

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 441.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CSU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.810	0.530
股票	97.710	99.330	1.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.510	16.341
市帳率	2.568	2.729
市銷率	2.246	2.097
市現率	7.738	10.497
股息收益率	1.900	2.769
5 年盈利增長	12.051	12.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.040	12.538
金融服務	21.690	19.520
通訊服務	17.960	9.230
工業	8.190	13.914
防禦型消費	5.470	8.428
能源	5.340	8.386
科技	5.220	19.893
公用事業	4.070	5.605
醫療保健	3.500	12.858
基本材料	3.440	9.116
房地產	1.080	4.462

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.77	417.40	-0.62%
美團-W	KYG596691041	5.91	154.70	-0.26%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.52	4,164.85	-0.10%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.51	1,307.55	+0.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.40	1,798.25	+0.42%
攜程集團	US89677Q1076	3.26	73.06	+1.04%
寧德時代	CNE100003662	3.18	262.00	+0.29%
信实工业公司	INE002A01018	3.07	1,221.05	+0.37%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.49	82.35	-0.96%
巴帝电信	INE397D01024	2.49	1,599.85	+0.02%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0947062542	5.3B	5.71	-6.46	0.54
LU0248185513	5.59B	33.37	12.85	12.92
LU0271483876	5.59B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.59B	34.10	13.53	13.60
LU0248185604	5.59B	35.03	14.39	14.37

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,196.0	-129.8	-0.30%
US 500	6,018.6	-19.0	-0.31%
美元指數期貨	107.745	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.68	+0.93%
WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
黃金	2,643.86	-10.04	-0.38%
銅	4.1180	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.407	+0.088	+2.65%
美國二號棉花	68.36	-0.39	-0.57%
美國大豆	986.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2556	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.820	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.91985	+0.00505	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%