施羅德增長基金USD-ACC(0P00002BXA)

香港

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4.950 +0.030 +0.61%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000213576

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BXA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	20.100	15.780
股票	84.600	84.810	0.210
債券	9.630	10.000	0.370
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.263	16.345
市帳率	2.146	2.355
市銷率	1.869	1.813
市現率	10.520	10.439
股息收益率	2.403	2.392
5 年盈利增長	10.712	11.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.350	16.103
科技	18.580	20.812
週期性消費	14.060	10.822
工業	10.670	10.545
通訊服務	10.560	8.278
醫療保健	9.600	10.292
防禦型消費	5.310	6.856
基本材料	3.380	4.582
公用事業	2.660	3.071
房地產	1.960	5.088
能源	1.880	4.418

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	12.51	85.68	-0.37%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11.56	75.806	+1.15%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	7.81	587.254	+0.59%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7.73	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7.26	26.62	-0.30%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6.35	558.120	+0.50%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5.87	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	5.14	520.392	+0.88%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4.22	527.138	+4.74%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3.74	-	-

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.74B	-0.02	-0.23	2.21
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.74B	0.03	0.50	2.96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.74B	-0.02	-0.23	2.21
Schroder Balanced Investment Fund U	8.6B	8.97	-1.17	4.43
Schroder China Equity Alpha Class C	253.52M	2.96	-11.07	6.83

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%