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施羅德增長基金USD-ACC(0P00002BXA)

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20/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000213576 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.36B
施羅德增長基金USD-ACC 4.690 -0.030 -0.64%

0P00002BXA 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.480 20.290 15.810
股票 82.410 82.530 0.120
債券 11.910 12.420 0.510
可換股債券 0.090 0.090 0.000
優先股 0.040 0.040 0.000
其他 1.080 1.080 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.234 16.268
市帳率 2.104 2.276
市銷率 1.792 1.766
市現率 10.202 10.157
股息收益率 2.434 2.425
5 年盈利增長 11.538 11.544

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 21.210 16.008
科技 18.930 19.911
週期性消費 13.980 10.883
工業 10.510 10.531
通訊服務 10.220 7.902
醫療保健 9.700 10.481
防禦型消費 5.040 6.987
基本材料 3.560 4.882
公用事業 2.570 3.190
房地產 2.230 5.638
能源 2.060 4.485

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 37

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Schroder International Selection Fund QEP Global C LU0134338523 11.64 71.717 -0.59%
  iShares MSCI Europe UCITS Acc IE00B4K48X80 10.93 77.82 +0.19%
  Schroder International Selection Fund Global Equit LU0225284081 7.80 542.528 -1.52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD HK0000011962 7.54 - -
  Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation IE00BFMXYX26 7.23 25.64 -0.25%
  Schroder International Selection Fund US Large Cap LU0134343796 6.51 520.140 -0.99%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD LU1725198813 5.88 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Total LU0326949343 5.13 509.716 -1.01%
  Schroder International Selection Fund China Opport LU0244355987 4.20 474.281 -0.60%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD HK0000013570 3.76 - -

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.09B 10.30 -0.17 2.46
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 15.09B 11.03 0.56 3.20
  Schroder Asian Asset Income Fund US 15.09B 10.30 -0.17 2.45
  Schroder Balanced Investment Fund U 8.34B 10.31 -0.40 4.43
  Schroder China Equity Alpha Class C 251.34M 3.54 -14.11 8.50
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