Schroder Global Healthcare Fund Z Accumulation GBP(0P0000UL8U)

倫敦

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2.76 -0.00 -0.14%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B76V7Q08

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 346.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UL8U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.74	3.86	1.12
股票	97.26	97.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.50	21.62
市帳率	3.82	4.18
市銷率	2.08	2.44
市現率	16.59	17.30
股息收益率	1.21	1.31
5 年盈利增長	13.52	13.34

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.00	94.93

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.23	748.9	-3.23%
默克公司	US58933Y1055	6.65	98.58	-2.13%
禮來製藥	US5324571083	6.37	818.86	-1.63%
賽默飛世爾科技	US8835561023	4.96	540.75	-1.13%
AstraZeneca	GB0009895292	3.84	9,990.0	+0.05%
Elevance Health	US0367521038	3.63	412.92	-2.93%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.19	1,369.50	-1.97%
波士頓科學	US1011371077	3.09	88.72	+0.27%
聯合保健集團	US91324P1021	2.82	614.67	-1.69%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.81	88.30	+0.03%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.86B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.86B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund X Acc	637.55M	16.72	11.16	12.71
QEP Global Core Equity Fund A Acc	146.66M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	53.62M	16.44	10.81	12.36

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香港恒生指數	19,693.00	-153.88	-0.78%
上證指數	3,421.98	+0.01	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	365.38	+2.86	+0.79%
日經225	38,838.00	-512.50	-1.30%
US 30	43,864.4	-46.6	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.912	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,613.40	+7.10	+0.27%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2747	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.472	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%