Schroder Global Healthcare Fund Z Accumulation GBP(0P0000UL8U)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.73 +0.01 +0.29%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B76V7Q08

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 339.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UL8U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.74	3.86	1.12
股票	97.26	97.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.50	21.19
市帳率	3.82	4.17
市銷率	2.08	2.49
市現率	16.59	17.33
股息收益率	1.21	1.32
5 年盈利增長	13.52	13.72

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.00	94.96

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.23	758.8	+1.80%
默克公司	US58933Y1055	6.65	101.62	+0.45%
禮來製藥	US5324571083	6.37	789.32	+4.55%
賽默飛世爾科技	US8835561023	4.96	512.98	-0.24%
AstraZeneca	GB0009895292	3.84	10,492.0	+0.17%
Elevance Health	US0367521038	3.63	401.96	-1.38%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.19	1,338.00	-0.63%
波士頓科學	US1011371077	3.09	90.21	+1.08%
聯合保健集團	US91324P1021	2.82	606.10	+0.04%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.81	85.68	-0.08%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.9B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.9B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	150.42M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	54.38M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	650.86M	16.72	11.16	12.71

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
黃金	2,658.60	+16.00	+0.61%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2569	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.481	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.08280	-0.00040	-0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Global H.	2.73	+0.01	+0.29%
	Oddo Compass Euro.	36.487	+0.040	+0.12%