Schroder Global Equity Fund I Accumulation GBP(0P000025UD)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.81 -0.04 -0.18%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0007646309

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000025UD 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Global Equity Fund I Acc (0P000025UD) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Global Equity Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.99	1.92	0.93
股票	99.00	99.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.21	18.31
市帳率	3.55	3.09
市銷率	2.69	2.25
市現率	14.00	12.48
股息收益率	1.78	2.01
5 年盈利增長	10.65	10.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.28	24.00
金融服務	14.16	16.39
工業	11.97	11.45
醫療保健	10.98	13.07
週期性消費	10.94	10.76
通訊服務	9.91	8.00
防禦型消費	6.88	7.55
能源	3.33	3.48
基本材料	2.04	3.92
公用事業	1.84	2.54
房地產	0.68	2.72

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.17	388.56	+2.58%
英偉達	US67066G1040	4.11	121.67	+5.27%
Alphabet A	US02079K3059	3.78	165.49	+1.68%
蘋果	US0378331005	3.48	213.49	+1.82%
亞馬遜	US0231351067	2.82	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	607.60	+2.87%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.13	232.44	+3.22%
Schneider Electric	FR0000121972	1.64	228.00	+1.29%
台積電	TW0002330008	1.50	959.00	-0.62%
Visa A	US92826C8394	1.39	331.80	+0.99%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.77B	5.20	13.20	14.01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.43B	0.47	13.63	12.23
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.43B	0.51	13.66	12.23
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.43B	0.52	13.97	12.58
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1.43B	22.92	10.84	12.69

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Global E.	21.81	-0.04	-0.18%
Fullerton SGD Inc.	0.879	0.000	0%
eQ Euro Investmen.	149.766	-0.090	-0.06%
GWL International.	12.421	+0.010	+0.10%
MI Somerset Emerg.	0.81	0.00	0%
Handelsbanken Ame.	2,201.480	+8.490	+0.39%
Birla Sun Life In.	188.120	-0.670	-0.35%
Fidelity Global I.	14.040	+0.120	+0.88%