施羅德環球基金系列環球目標回報 A Acc HKD(0P00019GW1)

盧森堡

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14/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1516354583

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 278.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019GW1 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Targe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.720	161.810	125.090
股票	32.070	37.130	5.060
債券	23.120	45.090	21.970
可換股債券	2.640	2.640	0.000
其他	5.450	8.090	2.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.909	16.063
市帳率	2.710	2.527
市銷率	2.254	1.816
市現率	9.866	10.002
股息收益率	1.781	2.296
5 年盈利增長	14.606	11.781

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.640	19.482
金融服務	17.310	14.911
工業	13.140	9.901
週期性消費	13.020	11.231
醫療保健	11.220	12.001
通訊服務	9.690	7.945
防禦型消費	6.690	9.239
能源	5.150	8.236
基本材料	4.750	8.031
公用事業	1.270	2.702
房地產	0.120	2.459

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 682

短倉數目: 223

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7.21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5.08	2,183.510	+0.16%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5.04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4.05	72.998	-0.10%
Canada (Government of)	-	3.52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2.99	27.003	-0.83%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2.56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1.97	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIHong Kong Equity I Acc	8.11B	14.25	-5.11	4.61
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	8.11B	12.21	-7.35	2.13
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	8.11B	12.30	-7.26	2.23
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	8.11B	5.27	-10.04	0.79

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-1.80	-0.49%
日經225	38,875.50	+371.50	+0.96%
US 30	43,644.2	-106.7	-0.24%
US 500	5,930.8	-18.4	-0.31%
美元指數期貨	106.779	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.0853	+0.0068	+0.17%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2483	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.596	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%